吉視傳媒關(guān)于完成以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2012]29 號文《關(guān)于核準(zhǔn)吉視傳媒(601929)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn),吉視傳媒采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)28,000 萬股,每股面值1.00 元,發(fā)行價格每股7.00 元,本次發(fā)行募集資金總額為人民幣1,960,000,000.00 元,扣除承銷費用人民幣 82,320,000.00 元后,匯入公司募集資金賬戶的實收金額為人民幣1,877,680,000.00 元,再扣除其他發(fā)行費用人民幣12,162,961.78 元,本次發(fā)行募集資金凈額為人民幣1,865,517,038.22 元,以上募集資金到位情況已經(jīng)國富浩華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗,并出具國浩驗字[2012]第204A7號《驗資報告》。
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定,公司已聘請中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司對公 司募集資金投資項目預(yù)先已投入自籌資金使用情況進(jìn)行了專項審核。根據(jù)中磊會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的《關(guān) 于吉視傳媒股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》([2012]中磊(專審 A)字第 0055 號),截至2012 年2 月15 日,公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目 的實際投資額為1,404,591,744.35 元。其中,數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目為335,425,680.91 元,以高清互動視頻為核心的雙向網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)平臺建設(shè)項目為1,069,166,063.44 元。由于公司在《招股說明書》中承諾,以高清互動視頻為核心的雙向網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)平臺建設(shè)項目擬使用募集資金額為900,000,000.00 元,因此以高清互動視頻為核心的雙向網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)平臺建設(shè)項目實際置換的金額為 900,000,000.00 元。
經(jīng)公司 2011 年年度股東大會和 2012 年第一次臨時股東大會審議通過,同意以募集資金置換截至2012 年2 月15 日已投入的數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目和以高清互動視頻為核心的雙向網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)平臺建設(shè)項目的自籌資金1,235,425,680.91元,其中數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目335,425,680.91 元,以高清互動視頻為核心的雙向網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)平臺建設(shè)項目置換金額為 900,000,000.00 元。
2012 年 9 月 17 日,公司預(yù)先已投入募集資金項目的自籌資金1,235,425,680.91 元已完成募集資金的置換。
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