隔夜利率漲近300個基點 搶存款需求強烈
2011年06月21日報道,昨日是年內(nèi)第六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率的繳款日,銀行間資金市場重陷高度緊張狀態(tài),資金價格全線飆升。其中,隔夜回購利率猛飆294個基點至6.92%,高出6月品種利率近100個基點。交易所回購市場融資需求強勁,1天品種回購成交金額創(chuàng)下634.75億元的歷史次高。
昨日銀行間市場隔夜回購利率大漲292個基點,單日漲幅創(chuàng)下了今年最高紀(jì)錄,而資金價格也陡然升至6.92%,創(chuàng)下自今年1月24日以來的最高資金價格。同樣創(chuàng)下5個月新高的還有7天回購利率,收于7.51%,竟與14天品種的加權(quán)平均利率相當(dāng)。
昨日上午參與資金融出的機構(gòu)并不多,但臨近尾盤時,市場傳聞央行進行逆回購,令參與資金融出的機構(gòu)逐漸增多。雖然資金供給開始增多,短期品種的需求旺盛,但付出的資金價格仍然高企不下。昨日盤中,1天至21天等4個品種的資金價格最高都沖至8%,短期品種與長期品種資金價格形成明顯的“倒掛”。
受此影響,昨日交易所回購市場融資需求十分強勁,1天回購量大漲92.11%,收于3.78%,成交金額創(chuàng)634.75億元的“次天量”。
第六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率的影響,近期在持續(xù)發(fā)酵。銀行間市場的資金“吃緊”殃及新債發(fā)行,中標(biāo)利率高企、“流標(biāo)”、臨時取消發(fā)行等接連上演。
中標(biāo)收益率節(jié)節(jié)走高。上周三招標(biāo)的10年期國債中標(biāo)收益率高達3.99%,逼近二級市場年內(nèi)最高點4.1%。上周五財政部發(fā)行的1年期續(xù)發(fā)國債遭遇“流標(biāo)”,中標(biāo)收益率達3.9576%,高于11國債09二級市場約17個基點。而國開行上周四臨時取消當(dāng)天的浮息債招標(biāo),令市場一度嘩然。
二級市場上一遇資金面緊張,短端產(chǎn)品的拋壓明顯。其中,以短融為主的信用產(chǎn)品更是成為近期資金面緊張的最大“失地”。目前1年期產(chǎn)品的收益率利率已創(chuàng)下年內(nèi)新高,3年期高等級收益率也創(chuàng)年內(nèi)新高。昨日最新發(fā)布的信用債估值顯示,短融和中票收益率估值在本周仍然繼續(xù)攀升。
值得一提的是,昨日雖為存準(zhǔn)金繳款日,但銀行間債市現(xiàn)券收益率午后曾一度下行。
某銀行交易員分析原因稱,昨日傳言央行對部分銀行進行14天期、利率為7.5%的逆回購,令銀行間債市現(xiàn)券拋盤一度驟減,收益率扭頭向下。此外,央行今日將通過500億元的9月期國庫現(xiàn)金管理招投標(biāo),向市場注入流動性。
但市場普遍預(yù)計,臨近6月底,“搶存款”的需求強烈,資金價格不會低于目前高企的市場利率。
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